+7 812 649-77-10


электронный журнал учета операции

Сортировать по дате публикации:
до 31.12.2022
Наименование раскрываемой информации
Файл раскрываемой информации
Раздел сайта
Дата и время создания раскрываемой информации
Раскрываемая
информация доступна до
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 16:22:00
20.05.2025 16:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 16:19:00
20.05.2025 16:19:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 16:11:00
20.05.2025 16:11:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 10:23:00
20.05.2025 10:23:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 10:22:00
20.05.2025 10:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 10:21:00
20.05.2025 10:21:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 10:20:00
20.05.2025 10:20:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.04.2022
Отчетность
20.05.2022 10:14:00
20.05.2025 10:14:00
Расчет собственных средств на 30.04.2022
Расчет размера собственных средств
20.05.2022 10:04:00
20.05.2025 10:04:00
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Информационные сообщения
11.05.2022 15:00:00
11.05.2025 15:00:00
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Информационные сообщения
11.05.2022 14:00:00
11.05.2025 14:00:00
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Информационные сообщения
11.05.2022 13:47:00
11.05.2025 13:47:00
Ключевой информационный документ на 29.04.2022
Информационные сообщения
11.05.2022 13:00:00
11.05.2025 13:00:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
06.05.2022 12:30:00
06.05.2025 12:30:00
Промежуточная финансовая отчетность за 3 месяцев 2022 года
Финансовая отчетность
04.05.2022 12:00:00
04.05.2025 12:00:00
Расчет собственных средств на 31.03.2022 (откорректированный)
Расчет размера собственных средств
28.04.2022 16:10:00
28.04.2025 16:10:00
Сообщение об обнаружении(выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Документы компании
28.04.2022 16:10:00
*
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022 (откорректированная)
Отчетность
19.04.2022 16:22:00
19.04.2025 16:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022 (откорректированная)
Отчетность
19.04.2022 16:19:00
19.04.2025 16:19:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022 (откорректированная)
Отчетность
19.04.2022 16:12:00
19.04.2025 16:12:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022 (откорректированная)
Отчетность
19.04.2022 16:11:00
19.04.2025 16:11:00
Сообщение об обнаружении(выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Документы компании
19.04.2022 16:10:00
*
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:23:00
18.04.2025 10:23:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:22:00
18.04.2025 10:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:22:00
18.04.2025 10:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:21:00
18.04.2025 10:21:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:20:00
18.04.2025 10:20:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:19:00
18.04.2025 10:19:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:14:00
18.04.2025 10:14:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022
Отчетность
18.04.2022 10:12:00
18.04.2025 10:12:00
Расчет собственных средств на 31.03.2022
Расчет размера собственных средств
18.04.2022 10:04:00
18.04.2025 10:04:00
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Информационные сообщения
11.04.2022 17:00:00
11.04.2025 17:00:00
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Информационные сообщения
11.04.2022 13:49:00
11.04.2025 13:49:00
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Информационные сообщения
11.04.2022 13:48:00
11.04.2025 13:48:00
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Информационные сообщения
11.04.2022 13:47:00
11.04.2025 13:47:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
05.04.2022 15:26:00
05.04.2025 15:26:00
Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
Информационные сообщения
01.04.2022 16:49:00
до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
Информационные сообщения
01.04.2022 16:49:00
до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2021 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год
Отчетность
01.04.2022 12:00:00
01.04.2025 12:00:00
2021 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год
Отчетность
01.04.2022 11:04:00
01.04.2025 11:04:00
2021 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год
Отчетность
01.04.2022 11:02:00
01.04.2025 11:02:00
2021 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год
Отчетность
01.04.2022 11:00:00
01.04.2025 11:00:00
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2021 год
Финансовая отчетность
30.03.2022 16:15:00
30.03.2025 16:15:00
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П за 2021 год
Финансовая отчетность
30.03.2022 16:00:00
30.03.2025 16:00:00
Сообщение об обнаружении(выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Документы компании
16.03.2022 17:10:00
*
Ключевой информационный документ на 28.02.2022 (откорректированный)
Информационные сообщения
16.03.2022 17:01:00
16.03.2025 17:01:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022 (откорректированный)
Информационные сообщения
16.03.2022 16:49:00
16.03.2025 16:49:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022 (откорректированный)
Информационные сообщения
16.03.2022 16:48:00
16.03.2025 16:48:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 13:22:00
16.03.2025 13:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 13:04:00
16.03.2025 13:04:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 13:04:00
16.03.2025 13:04:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 13:04:00
16.03.2025 13:04:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 12:23:00
16.03.2025 12:23:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 12:22:00
16.03.2025 12:22:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 12:21:00
16.03.2025 12:21:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022
Отчетность
16.03.2022 12:12:00
16.03.2025 12:12:00
Расчет собственных средств на 28.02.2022
Расчет размера собственных средств
15.03.2022 16:59:00
15.03.2025 16:59:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Информационные сообщения
10.03.2022 12:01:00
10.03.2025 12:01:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Информационные сообщения
10.03.2022 11:49:00
10.03.2025 11:49:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Информационные сообщения
10.03.2022 11:48:00
10.03.2025 11:48:00
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Информационные сообщения
10.03.2022 11:47:00
10.03.2025 11:47:00
Сообщение о нераскрытии информации о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 28.02.2022
Документы компании
03.03.2022 17:48:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.03.2022 17:47:00
03.03.2025 15:59:00
Сообщение о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев
Документы компании
01.03.2022 17:48:00
*
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 16.02.2022
Документы
16.02.2022 17:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.01.2022
Расчет размера собственных средств
15.02.2022 12:59:00
15.02.2025 12:59:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:23:00
15.02.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:22:00
15.02.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:22:00
15.02.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:21:00
15.02.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:12:00
15.02.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:04:00
15.02.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:04:00
15.02.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.01.2022
Отчетность
15.02.2022 12:02:00
15.02.2025 12:02:00
Расчет собственных средств на 31.12.2021
Расчет размера собственных средств
09.02.2022 17:59:00
09.02.2025:39:00
Сообщение об обнаружении(выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Документы компании
09.02.2022 17:59:00
*
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Информационные сообщения
08.02.2022 12:01:00
08.02.2025 12:01:00
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Информационные сообщения
08.02.2022 11:49:00
08.02.2025 11:49:00
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Информационные сообщения
08.02.2022 11:48:00
08.02.2025 11:48:00
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Информационные сообщения
08.02.2022 11:47:00
08.02.2025 11:47:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.02.2022 17:47:00
03.02.2025 15:59:00
Промежуточная финансовая отчетность за 12 месяцев 2021 года
Финансовая отчетность
31.01.2022 15:00:00
31.01.2025 15:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2021
Отчетность
24.01.2022 12:02:00
24.01.2025 12:00:00
Расчет собственных средств на 31.12.2021
Расчет размера собственных средств
24.01.2022 10:39:00
24.01.2025415:39:00
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Информационные сообщения
18.01.2022 12:04:00
18.01.2025 12:04:00
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Информационные сообщения
18.01.2022 12:03:00
18.01.2025 12:03:00
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Информационные сообщения
18.01.2022 12:02:00
18.01.2025 12:02:00
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Информационные сообщения
18.01.2022 12:02:00
18.01.2025 12:02:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
13.01.2022 15:37:00
13.01.2025 15:59:00
Список и схема взаимосвязей участников управляющей компании
Документы компании
29.12.2021 11:48:00
*
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2021
Отчетность
15.12.2021 12:02:00
15.12.2024 12:00:00
Расчет собственных средств на 30.11.2021
Расчет размера собственных средств
15.12.2021 10:39:00
15.12.2024 15:39:00
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Информационные сообщения
09.12.2021 12:04:00
09.12.2024 12:04:00
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Информационные сообщения
09.12.2021 12:03:00
09.12.2024 12:03:00
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Информационные сообщения
09.12.2021 12:02:00
09.12.2024 12:02:00
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Информационные сообщения
09.12.2021 12:02:00
09.12.2024 12:02:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.12.2021 16:59:00
03.12.2024 16:59:00
Рекомендации по защите информации в целях противодействия незаконным финансовым операциям
Документы компании
02.12.2021 14:15:00
*
Уведомление о способе направления получателем финансовых услуг заявления о принятии рисков
Документы компании
24.11.2021 14:15:00
*
Сообщение о способе направления ООО "УК "КРАСНЫЙ МОСТ"уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором
Документы компании
24.11.2021 14:15:00
*
Перечень инсайдерской информации
Документы компании
23.11.2021 12:51:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» (редакция от 17.11.2021 г.)
Документы
17.11.2021 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» (редакция от 17.11.2021 г)
Документы
17.11.2021 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (редакция от 17.11.2021 г.)
Документы
17.11.2021 19:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Меркури - Акции» (редакция от 17.11.2021 г.)
Документы
17.11.2021 19:00:00
*
Уведомление о праве клиента-физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Документы компании
17.11.2021 15:15:00
*
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Документы компании
17.11.2021 14:15:00
*
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.10.2021
Отчетность
17.11.2021 12:02:00
17.11.2024 12:00:00
Расчет собственных средств на 31.10.2021
Расчет размера собственных средств
17.11.2021 10:39:00
17.11.2024 15:39:00
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Информационные сообщения
11.11.2021 12:04:00
11.11.2024 12:04:00
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Информационные сообщения
11.11.2021 12:03:00
11.11.2024 12:03:00
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Информационные сообщения
11.11.2021 12:02:00
11.11.2024 12:02:00
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Информационные сообщения
11.11.2021 12:02:00
11.11.2024 12:02:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.11.2021 11:59:00
03.11.2024 11:59:00
Промежуточная финансовая отчетность за 9 месяцев 2021 года
Финансовая отчетность
28.10.2021 15:00:00
28.10.2024 15:00:00
Бухгалтерский баланс на 30.09.2021
Финансовая отчетность
27.10.2021 15:00:00
27.10.2024 15:00:00
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2021
Финансовая отчетность
27.10.2021 15:00:00
27.10.2024 15:00:00
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-10
Правила доверительного управления
22.10.2021 15:00:00
*
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
22.10.2021 15:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
22.10.2021 13:30:00
*
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2021
Отчетность
15.10.2021 12:02:00
15.10.2024 12:00:00
Расчет собственных средств на 30.09.2021
Расчет размера собственных средств
15.10.2021 10:39:00
15.10.2024 15:39:00
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Информационные сообщения
11.10.2021 12:04:00
*
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Информационные сообщения
11.10.2021 12:03:00
*
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Информационные сообщения
11.10.2021 12:02:00
*
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Информационные сообщения
11.10.2021 12:02:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
06.10.2021 16:59:27
06.10.2024 16:59:00
Методика расчета доходности паевых фондов
Информационные сообщения
01.10.2021 12:04:00
*
Методика расчета доходности паевых фондов
Информационные сообщения
01.10.2021 12:03:00
*
Методика расчета доходности паевых фондов
Информационные сообщения
01.10.2021 12:02:00
*
Методика расчета доходности паевых фондов
Информационные сообщения
01.10.2021 12:02:00
*
Сообщение о тестировании неквалифицированных инвесторов и способах предоставления уведомления об оценке результатов тестирования.
Информационные сообщения
01.10.2021 12:01:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
Информационные сообщения
01.10.2021 12:00:00
*
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
Информационные сообщения
17.09.2021 15:10:00
*
Копия отчета оценщика по ценной бумаге iShares Core S&P 500 ETF ISIN US4642872000 сентябрь 2021
Документы
17.09.2021 13:03:00
*
Расчет собственных средств на 31.08.2021
Расчет размера собственных средств
15.09.2021 15:39:00
30.09.2022 15:39:00
Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа УК
Документы компании
10.09.2021 15:30:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Информационные сообщения
08.09.2021 11:30:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.09.2021 13:25:00
*
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Информационные сообщения
30.08.2021 16:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.07.2021
Расчет размера собственных средств
30.08.2021 11:39:00
30.08.2022 11:39:00
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 16.08.2021
Документы
17.08.2021 17:30:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
04.08.2021 13:15:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-9
Правила доверительного управления
28.07.2021 15:00:00
*
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2021
Финансовая отчетность
28.07.2021 15:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 30.06.2021
Финансовая отчетность
28.07.2021 15:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
28.07.2021 13:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
Информационные сообщения
19.07.2021 12:00:00
*
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:05:00
*
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:04:00
*
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:03:00
*
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:03:00
*
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:02:00
*
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:02:00
*
2021 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:00:00
*
2021 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2021
Отчетность
15.07.2021 13:00:00
*
Расчет собственных средств на 30.06.2021
Расчет размера собственных средств
15.07.2021 10:39:00
31.07.2022 11:30:00
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
Информационные сообщения
09.07.2021 16:53:00
*
Список и схема взаимосвязей участников управляющей компании
Документы компании
08.07.2021 15:00:00
*
Список участников управляющей компании
08.07.2021 13:20:00
*
Схема взаимосвязей участников управляющей компании
08.07.2021 13:15:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
05.07.2021 13:32:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Информационные сообщения
30.06.2021 11:30:00
*
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Информационные сообщения
28.06.2021 10:30:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-8
Правила доверительного управления
25.06.2021 15:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
25.06.2021 13:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.05.2021
Расчет размера собственных средств
16.06.2021 10:39:00
30.06.2022 11:30:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.06.2021 13:32:00
*
Расчет собственных средств на 30.04.2021
Расчет размера собственных средств
25.05.2021 11:39:00
25.05.2022 11:30:00
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
Информационные сообщения
24.05.2021 11:27:00
*
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных паев.
Информационные сообщения
14.05.2021 15:53:00
*
Расчет собственных средств на 31.03.2021
Расчет размера собственных средств
12.05.2021 17:59:23
26.04.2022 16:30:00
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
06.05.2021 14:30:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Информационные сообщения
30.04.2021 11:30:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.03.2021
Финансовая отчетность
28.04.2021 15:00:00
*
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2021
Финансовая отчетность
28.04.2021 15:00:00
*
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Информационные сообщения
22.04.2021 10:30:00
*
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
2021 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2021
Отчетность
15.04.2021 16:00:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
05.04.2021 14:30:00
*
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2020 год
Финансовая отчетность
30.03.2021 15:15:00
*
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2020
Финансовая отчетность
30.03.2021 15:00:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.12.2020
Финансовая отчетность
30.03.2021 15:00:00
*
2020 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2020 год
Отчетность
30.03.2021 15:00:00
*
2020 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2020 год
Отчетность
30.03.2021 15:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
Информационные сообщения
30.03.2021 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
Информационные сообщения
30.03.2021 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2020 года
Информационные сообщения
30.03.2021 11:00:00
*
Расчет собственных средств на 28.02.2021
Расчет размера собственных средств
29.03.2021 16:30:00
29.03.2022 16:30:00
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Отчетность
26.03.2021 16:00:00
*
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Отчетность
26.03.2021 16:00:00
*
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Отчетность
26.03.2021 16:00:00
*
2020 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Отчетность
26.03.2021 16:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-7
Правила доверительного управления
26.03.2021 15:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
26.03.2021 13:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
Информационные сообщения
16.03.2021 14:06:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы при осуществлении преимущественного права на их приобретение
Информационные сообщения
11.03.2021 19:30:00
*
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»
Документы
09.03.2021 14:25:00
*
Сообщение о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Информационные сообщения
03.03.2021 16:30:00
*
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Информационные сообщения
03.03.2021 16:30:00
*
Расчет собственных средств на 31.01.2021
Расчет размера собственных средств
26.02.2021 16:30:00
26.02.2022 16:30:00
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев
Информационные сообщения
20.02.2021 10:30:00
*
Копия отчета оценщика Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Георгиевский» 17.02.2021
Документы
17.02.2021 17:30:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»
Правила доверительного управления
12.02.2021 15:00:00
*
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
12.02.2021 15:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Георгиевский»№ 3851-6
Правила доверительного управления
12.02.2021 15:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила ДУ
Информационные сообщения
12.02.2021 13:30:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
12.02.2021 13:30:00
*
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
2020 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2020
Отчетность
28.01.2021 16:00:00
*
Расчет собственных средств на 31.12.2020
Расчет размера собственных средств
28.01.2021 15:30:00
28.01.2022 15:30:00
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
19.01.2021 19:30:00
*
Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение
19.01.2021 19:30:00
*

*Раскрываемая информация доступна без ограничения по сроку доступа