электронный журнал учета операции

Сортировать по дате публикации:
до 31.12.2018
Наименование раскрываемой информации
Файл раскрываемой информации
Раздел сайта
Дата и время создания раскрываемой информации
Раскрываемая
информация доступна до
Сообщение о порядке и условиях обмена ЭД
Электронный документооборот
03.09.2018 15:15:00
*
Правила определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (в новой редакции от 21.08.2018 г)
Документы
23.08.2018 17:00:00
*
Расчет собственных средств на 31.07.2018
Расчет размера собственных средств
23.08.2018 16:45:00
23.08.2019 16:45:00
Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщица и способах получения от них необходимой информации
Документы компании
09.08.2018 14:15:00
*
Отчет о финансовых результатах на 30.06.2018
Финансовая отчетность
30.07.2018 17:45:00
*
Бухгалтерский баланс на 30.06.2018
Финансовая отчетность
30.07.2018 17:45:00
*
Расчет собственных средств на 30.06.2018
Расчет размера собственных средств
26.07.2018 11:45:00
26.07.2019 11:45:00
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
25.07.2018 11:30:00
*
2015 год: I квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: I квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: I квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: I квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2016 года
Информационные сообщения
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2015 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение в отношении отчетности паевого инвестиционного фонда за 2015 год
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Правила определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (в новой редакции от 22.12.2017 г)
Документы
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Объединенный» № 0385-75407452-11
Правила доверительного управления
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Объединенный» № 0385-75407452-12
Правила доверительного управления
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2016 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016 год
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим открытый паевой инвестиционный фонд
Документы
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.09.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз»
Документы
25.07.2018 11:00:00
*
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
2017 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2017 год
Отчетность
25.07.2018 11:00:00
*
Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
Информационные сообщения
25.07.2018 11:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2017 года
Информационные сообщения
25.07.2018 10:30:00
*
2018 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.03.2018
Отчетность
25.07.2018 10:15:00
*
2018 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.03.2018
Отчетность
25.07.2018 10:15:00
*
2018 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.06.2018
Отчетность
25.07.2018 10:15:00
*
2018 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.06.2018
Отчетность
25.07.2018 10:15:00
*
2016 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2016
Отчетность
25.07.2018 10:00:00
*
2016 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016
Отчетность
25.07.2018 10:00:00
*
2016 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2016 год
Отчетность
25.07.2018 10:00:00
*
2018 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.06.2018
Отчетность
13.07.2018 10:15:00
*
2018 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.06.2018
Отчетность
13.07.2018 10:15:00
*
Расчет собственных средств на 31.05.2018
Расчет размера собственных средств
28.06.2018 10:45:00
28.06.2019 10:45:00
Схема взаимосвязей участников управляющей компании
Документы компании
22.06.2018 16:15:00
*
Список участников управляющей компании
Документы компании
22.06.2018 16:15:00
*
Расчет собственных средств на 30.04.2018
Расчет размера собственных средств
30.05.2018 10:45:00
30.05.2019 10:45:00
Отчет о финансовых результатах на 31.03.2018
Финансовая отчетность
17.05.2018 12:15:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.03.2018
Финансовая отчетность
17.05.2018 12:15:00
*
Стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КМ Ритейл»
Информационные сообщения
15.05.2018 10:15:00
*
Правила определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КМ Ритейл»
Документы
04.05.2018 12:47:00
*
Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «КМ Ритейл» зарегистрированы Банком России 24.04.2018 за № 3492
Правила доверительного управления
04.05.2018 12:45:00
*
Сообщение о регистрации правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда
Информационные сообщения
04.05.2018 12:38:00
*
Годовая финансовая отчетности управляющей компании по МСФО за 2017 год
Финансовая отчетность
28.04.2018 15:15:00
*
Расчет собственных средств на 31.03.2018
Расчет размера собственных средств
19.04.2018 10:45:00
19.04.2019 10:45:00
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за 2017 год
Финансовая отчетность
13.04.2018 15:15:00
*
Уточненный расчет собственных средств на 31.01.2018
Расчет размера собственных средств
13.04.2018 10:40:00
31.12.2018 10:30:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.12.2017
Расчет размера собственных средств
13.04.2018 10:30:00
31.12.2018 10:30:00
2018 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.03.2018
Отчетность
13.04.2018 10:15:00
*
2018 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.03.2018
Отчетность
13.04.2018 10:15:00
*
2017 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2017 год
Отчетность
12.04.2018 11:00:00
*
2017 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год
Отчетность
30.03.2018 16:00:00
*
Расчет собственных средств на 28.02.2018
Расчет размера собственных средств
29.03.2018 10:45:00
29.03.2019 10:45:00
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2017 года
Информационные сообщения
29.03.2018 10:30:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» зарегистрированы Банком России 01.03.2018 за № 0976-58229693-9
Правила доверительного управления
05.03.2018 11:00:00
*
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» со всеми изменениями и дополнениями
Правила доверительного управления
05.03.2018 11:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
05.03.2018 11:00:00
*
Расчет собственных средств на 31.01.2018
Расчет размера собственных средств
28.02.2018 10:15:00
28.02.2019 10:15:00
Перечень инсайдерской информации
Документы компании
19.02.2018 11:45:00
*
Отчет о финансовых результатах на 31.12.2017
Финансовая отчетность
12.02.2018 13:15:00
*
Бухгалтерский баланс на 31.12.2017
Финансовая отчетность
12.02.2018 13:15:00
*
Расчет собственных средств на 31.12.2017
Расчет размера собственных средств
30.01.2018 10:15:00
30.01.2019 10:15:00
2017 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2017
Отчетность
19.01.2018 18:15:00
*
2017 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017
Отчетность
19.01.2018 18:15:00
*
Расчет собственных средств на 30.11.2017
Расчет размера собственных средств
27.12.2017 10:15:00
27.12.2018 10:15:00
Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» (новая редакция от 22.12.2017 г.)
Документы
22.12.2017 19:00:00
*
Расчет собственных средств на 31.10.2017
Расчет размера собственных средств
28.11.2017 10:15:00
28.11.2018 10:15:00
2015 год: I квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Наследие – Фонд фондов» зарегистрированы ФСФР России 24.01.2008 за № 0976-58229693-1
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «Наследие – Фонд фондов» зарегистрированы ФСФР России 27.03.2008 за № 0976-58229693-2
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, в течение 2016 года
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондов «Наследие – Фонд фондов» зарегистрированы ФСФР России 23.03.2010 за № 0976-58229693-3
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России 16.12.2010 за № 0976-58229693-4
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015 год
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2015 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение в отношении отчетности паевого инвестиционного фонда за 2015 год
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения № 8 в правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение об исключении сведений об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев - ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" и Банк ВТБ (ПАО)
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России 06.03.2012 за № 0976-58229693-5
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
Правила определения стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год
Документы
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» на 2016 год
Документы
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» (новая редакция от 23.12.2016 г.)
Документы
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы Банком России 27.01.2015 за № 0976-58229693-6
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы Банком России 14.01.2016 за № 0976-58229693-7
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Изменения и дополнения в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы Банком России 02.11.2017 за № 0976-58229693-8
Правила доверительного управления
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: IV квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: IV квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: Годовая отчетность: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2016 год
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2016 год: Годовая отчетность: Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества фонда за 2016 год
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: I квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»
Документы
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: I квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: II квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.06.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: II квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
Информационные сообщения
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: III квартал: Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.09.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»
Документы
17.11.2017 09:00:00
*
2017 год: III квартал: Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.09.2017
Отчетность
17.11.2017 09:00:00
*
Отчет о финансовых результатах на 30.09.2017
Финансовая отчетность
15.11.2017 10:15:00
*
Бухгалтерский баланс на 30.09.2017
Финансовая отчетность
15.11.2017 10:15:00
*
Расчет собственных средств на 30.09.2017
Расчет размера собственных средств
24.10.2017 10:15:00
24.10.2018 10:15:00
Уточненный расчет собственных средств на 31.08.2017
Расчет размера собственных средств
24.10.2017 10:00:00
24.10.2018 10:00:00
Расчет собственных средств на 31.08.2017
Расчет размера собственных средств
28.09.2017 10:15:00
28.09.2018 10:15:00
Расчет собственных средств на 31.07.2017
Расчет размера собственных средств
30.08.2017 10:15:00
30.08.2018 10:15:00
Расчет собственных средств на 30.06.2017
Расчет размера собственных средств
28.07.2017 10:15:00
*
Сообщение о порядке и условиях обмена ЭД
Электронный документооборот
10.07.2017 15:15:00
*
Расчет собственных средств на 31.05.2017
Расчет размера собственных средств
27.06.2017 10:15:00
*
Перечень инсайдерской информации от 23.06.2017
25.06.2017 10:15:00
Снят с публикации 19.02.2018
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Документы компании
25.06.2017 10:15:00
*
Сообщение о порядке и условиях обмена ЭД
Электронный документооборот
22.06.2017 13:15:00
*
Расчет собственных средств на 30.04.2017
Расчет размера собственных средств
29.05.2017 10:15:00
*

*Раскрываемая информация доступна без ограничения по сроку доступа