ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"

Цель фонда:

Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:

Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики.

Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность».

Правила доверительного управления – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 01.03.2021 и 02.03.2021

	01.03.2021	02.03.2021	Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая	3 311,60	3 314,70	+ 0.09%
Стоимость чистых активов	5 131 995,32	5 136 799,48	+ 0.09%

опубликовано 03.03.2021 22:15:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 26.02.2021

с начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года
+0.32%	+0.45%	+2.08%	+6.23%	+11.29%	+22.73%	+20.44%

опубликовано 01.03.2021 19:13:00 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Полное наименование фонда	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»
Тип фонда	Открытый
Категория фонда	фонд рыночных финансовых инструментов
Минимальная сумма инвестирования	3 000 рублей
Минимальная сумма повторного приобретения	1 000 рублей
Надбавка при приобретении	1%
Скидка при погашении	0%
Правила доверительного управления (дата, №)	20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России
Специализированный депозитарий фонда	ЗАО "ПРСД"
Регистратор фонда	ЗАО "ПРСД"
Аудиторская организация фонда	Не предусмотрено
Вознаграждение управляющей компании	3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда	не более 1% (НДС не облагается)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд	3% (с учетом НДС)

Реквизиты для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

Получатель платежа	ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
ИНН	7838059090
КПП	783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург	40701810294760000003
корсчет	30101810100000000778
БИК	044030778
назначение платежа	Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

Данный QR-код Вы можете использовать для оплаты паев через мобильное приложение банков, поддерживающих формирование платежного поручения через QR-код. !!! Если QR-код при оплате через банк-клиент считывается некорректно, назначение платежа необходимо корректировать вручную!!! Пожалуйста, проверяйте корректность заполнения полей и назначения платежа после считывания QR-кода.

Основные эмитенты на 31.01.2021
Акции
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ"
ПАО "Сургутнефтегаз"
ПАО "Магнит"
The Bank of New York Mellon
ПАО "Распадская"

Облигации
ООО "КТЖ Финанс"
ООО "О`КЕЙ"
ПАО "МОСТОТРЕСТ"
ПАО "Транснефть"
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания"