01.03.2021
|
02.03.2021
|
Изменения за 1 день
|
|
---|---|---|---|
Стоимость 1 пая
|
3 311,60
|
3 314,70
|
+
0.09%
|
Стоимость чистых активов
|
5 131 995,32
|
5 136 799,48
|
+
0.09%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
---|---|---|---|---|---|---|
+0.32%
|
+0.45%
|
+2.08%
|
+6.23%
|
+11.29%
|
+22.73%
|
+20.44%
|
Полное наименование фонда |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» |
Тип фонда |
Открытый |
Категория фонда |
фонд рыночных финансовых инструментов |
Минимальная сумма инвестирования |
3 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
1 000 рублей |
Надбавка при приобретении |
1% |
Скидка при погашении |
0% |
Правила доверительного управления (дата, №) |
20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России |
Специализированный депозитарий фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Регистратор фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Аудиторская организация фонда |
Не предусмотрено |
Вознаграждение управляющей компании |
3% (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора фонда |
не более 1% (НДС не облагается) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
3% (с учетом НДС) |
|
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург | 40701810294760000003 |
корсчет | 30101810100000000778 |
БИК | 044030778 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |
Основные эмитенты на 31.01.2021 |
|
Акции | |
Международная компания ПАО "Объединённая Компания "РУСАЛ" | |
ПАО "Сургутнефтегаз" | |
ПАО "Магнит" | |
The Bank of New York Mellon | |
ПАО "Распадская" | |
Облигации | |
ООО "КТЖ Финанс" | |
ООО "О`КЕЙ" | |
ПАО "МОСТОТРЕСТ" | |
ПАО "Транснефть" | |
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" |