28.12.2024
|
31.01.2025
|
Изменения за период
|
|
---|---|---|---|
Стоимость1пая
|
305 867,58
|
326 564,86
|
+
6.77%
|
Стоимостьчистыхактивов
|
37 838 462,12
|
40 398 894,91
|
+
6.77%
|
с начала года
|
1 месяц
|
3 месяца
|
6 месяцев
|
1 год
|
2 года
|
3 года
|
5 лет
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.15%
|
+7.15%
|
+5.67%
|
+4.13%
|
+2.02%
|
+7.90%
|
+34.85%
|
+%
|
Полное и сокращенное название фонда |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский»/ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" |
Тип фонда |
Закрытый |
Категория фонда |
фонд недвижимости |
Минимальная сумма инвестирования |
300 000 рублей |
Минимальная сумма повторного приобретения |
- |
Надбавка при приобретении |
- |
Скидка при погашении |
- |
Правила доверительного управления (дата, №) |
17 сентября 2019 года за № 3851, зарегистрированы Банком России |
Специализированный депозитарий фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Регистратор фонда |
ЗАО "ПРСД" |
Оценщики фонда |
ООО «Сильвер Бридж Консалт» ООО «АБК – КОНСАЛТ» ООО «ЛАИР» |
Вознаграждение управляющей компании |
- 50 000 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда до 49 999 999,99 рублей, - 80 000 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 50 000 000,00 до 74 999 999,99 рублей - 100 000,00 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 75 000 000,00 до 99 999 999,99 рублей; - 150 000,00 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 100 000 000,00 до 149 999 999,99 рублей; - 180 000,00 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 150 000 000,00 до 199 999 999,99 рублей; - 200 000,00 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 200 000 000,00 до 249 999 999,99 рублей; - 250 000,00 рублей в месяц при Стоимости чистых активов фонда от 250 000 000,00 рублей, не более 8,5 % дохода от доверительного управления фондом, (НДС не облагается) |
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора фонда |
не более 1,5 % (с учетом НДС) |
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд |
30% (с учетом НДС) |
Получатель платежа | ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» |
ИНН | 7838059090 |
КПП | 783801001 |
расчетный счет Росбанк филиал Северо-Запад Акционерного общества "ТБанк" | 40701810994510000032 |
корсчет | 30101810445374030941 |
БИК | 044030941 |
назначение платежа | Оплата инвестиционных паев ЗПИФН «Георгиевский» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается |