ОПИФ «КМ Секьюритиз»

Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "КМ Секьюритиз"


Цель фонда: 


Получение дохода от роста стоимости активов на основе детального анализа перспектив развития бизнеса отдельных компаний и тенденций на рынках капитала.

Инвестиционная стратегия:


Активы фонда размещаются в облигации и в фундаментально недооцененные акции российских компаний из различных секторов экономики. 

Основными критериями при выборе идей являются фундаментальная недооцененность, внутренние драйверы роста, диверсификация, а также система управления рисками.

1) Фундаментальная недооцененность
При выборе акции предпочтения отдаются акциям компаний, торгующимся с более низкими мультипликаторами, чем у конкурентов из соответствующего сектора экономики. Идеей в данном случае является гипотеза, что в долгосрочной перспективе рынок стремится к равновесию и похожие компании из одного сектора экономики должны торговаться примерно с одинаковыми мультипликаторами.

2) Внутренние драйверы роста
Компании с низкими мультипликаторами могут очень долго торговаться без роста, если в них нет внутренних идей. При подборе акций для инвестирования анализируются возможные факторы, которые могут привести к переоценке акций. К таким идеям можно отнести высокие дивиденды, гашение долга, включение в индексы, сделки M&А, рост бизнеса и т.п.

3) Диверсификация портфеля
При выборе идей анализируются все секторы экономики и проводится инвестирование в лучшие компании из каждого сектора. Данная стратегия позволит не пропускать рост в компаниях определенного сектора экономики (когда инвесторы покупают акции компаний «веерно»), а также уменьшать риски от возможных неблагоприятных событий в какой-либо отрасли (например, роста налогов или перепроизводства).

4) Система управления рисками
При формировании инвестиционного портфеля выбор осуществляется из наиболее потенциально доходных активов, с определенным уровнем риска. Все эмитенты разделены на однородные по мере риска группы активов. Для каждой группы установлен свой максимальный размер на суммарную долю в портфеле, и соответственно для каждого эмитента группы свой предельный объем инвестиций исходя из соотношения «риск-доходность». 


Правила доверительного управления  – основной документ, определяющий правоотношения между инвесторами и управляющей компанией фонда.

Архив значений стоимости инвестиционного пая и СЧА

Стоимость пая и чистых активов на 18.07.2018 и 19.07.2018

18.07.2018
19.07.2018
Изменения за 1 день
Стоимость 1 пая
2 702,02
2 694,14
-0.29%
Стоимость чистых активов
7 564 308,80
7 542 263,45
-0.29%
опубликовано 20.07.2018 13:45:59 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

Динамика стоимости пая на 29.06.2018

с начала года
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
2 года
3 года
+2.32%
+1.44%
+0.12%
+2.32%
+14.02%
+27.62%
+39.07%
опубликовано 02.07.2018 17:56:18 Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая

График изменения стоимости пая на 29.06.2018
График_сайт.jpg


 


Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов 
«КМ Секьюритиз»

Тип фонда
 Открытый

Категория фонда
фонд рыночных финансовых инструментов

Минимальная сумма инвестирования

3 000 рублей


Минимальная сумма повторного приобретения

1 000 рублей
Надбавка при приобретении

1%

Скидка при погашении
0% 


Правила доверительного управления
(дата, №)

20 сентября 2007 года за № 0976-58229693, зарегистрированы ФСФР России 

Специализированный депозитарий фонда

ЗАО "ПРСД"

Регистратор фонда

ЗАО "ПРСД"

Аудиторская организация фонда

АО "Аудиторы Северной Столицы"

Вознаграждение управляющей компании

3% (НДС не облагается)
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора фонда

не более 1% (с учетом НДС)
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд

3% (с учетом НДС)



Реквизиты для  перечисления  денежных  средств,  передаваемых  в оплату  инвестиционных  паев  Открытого  паевого  инвестиционного  фонда рыночных  финансовых инструментов «КМ Секьюритиз»

 Получатель платежа      ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
      ИНН       7838059090
      КПП       783801001
расчетный счет в Северо-Западном филиале ПАО РОСБАНК, г. Санкт-Петербург       40701810294760000003
      корсчет       30101810100000000778
      БИК       044030778
назначение платежа Оплата инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «КМ Секьюритиз» от (Ф.И.О клиента/ полное фирменное наименование юридического лица) по заявке № ________ от _________. НДС не облагается

      


 
      



Основные эмитенты на 39.06.2018


         
                                  Акции      
ПАО Cургуьнефтегаз      
ПАО Мечел       
ПАО Полюс      
ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Прифолжья       
ПАО Распадская      
         
                                Облигации        
ПАО Группа ЛСР         
ПАО МОСТОТРЕСТ        
ООО Сетл Групп        
АО ВБРР  
ПАО Государственная транспортная лизинговая компания    

  • опубликовано 17.11.2017
  • Информация доступна до опубликования нового сообщения о СЧА и стоимости пая


Возврат к списку